Risk analizi ve yönetimi konuları, belirsizliklerin hâkim olduğu günümüz dünya düzeninde, tüm yatırımcıları ve firmaları yakından ilgilendirmektedir. Etkin bir risk analizi ve yönetimi süreci öncelikle…
Risk analizi ve yönetimi konuları, belirsizliklerin hâkim olduğu günümüz dünya düzeninde, tüm yatırımcıları ve firmaları yakından ilgilendirmektedir. Etkin bir risk analizi ve yönetimi süreci öncelikle risklerin doğru bir şekilde tanımlanmasıyla başlamalıdır. Finans disiplini bu riskleri genellikle firmalar açısından ve menkul kıymet yatırımcıları açısından ele almaktadır. Menkul kıymetler, yatırımcılar için reel varlıklar üzerinde bir hak yaratmakta, dolayısıyla bir firmanın hisse senedine ilişkin risk o firmanın taşıdığı çeşitli riskleri yansıtmaktadır. Ancak bu riskin kaynaklarının tam olarak bilinmemesi hem firmalar hem yatırımcılar için risk kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bu noktadan hareketle bu kitap hem genel olarak risk kavramı hem de finans disiplininde risk ve getiri arasındaki ilişkileri ortaya koyan teorileri ele alarak bir kavramsal çerçeve ile imalat sektörü firmalarının hisse senetleri ile ilgili riskleri bileşenlerine ayıran bir çalışma içermektedir. Bu çalışmada sistematik ve sistematik olmayan risk bileşenleri risk haritaları çıkartılması yoluyla görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Gerek kavramsal çerçevenin gerekse risk analizi yapılan bölümün finans alanında çalışan akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler için faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kitapta firmalar ve yatırımcılar için risk analizi ve yönetimine yönelik öneriler ortaya konulmakta olup finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar ve profesyonellerin de faydalanabileceği değerlendirmeler yer almaktadır.